abszolút hozamú alapok elemzés hozamok piacok

Aegon Alapok teljesítménye 2021. júliusban

by Réka Szombat 2021. július 20.

Aegon Abszolút hozamú befektetési alapok

Abszolút hozamú alapjaink vegyesen teljesítettek júliusban. Azok az alapok, amelyek főleg a részvény piacra koncentrálnak pozitív hozamot tudtak produkálni, azok amelyek a kötvény illetve az árupiacra fektetnek be azok negatívak voltak az elmúlt hónapban. A Panoráma alap kis mínuszban zárta a júliust, de az év eddigi teljesítményét nézve ez nem meglepő. Az alap az inflációs környezetre van pozícionálva, és úgy gondoljuk, hogy az elkövetkező időszak kedvező lesz az inflációs befektetéseknek. A Moneymaxx, Bondmaxx és Ózonmaxx alapjaink negatív hozama főleg annak köszönhető, hogy az alapok emelkedő kamat környezetre voltak pozícionálva, de a hónap eleji  emelkedés után a kamatok év eleji szintre estek vissza.

2021. július
elmúlt 1 év elmúlt 3 év elmúlt 5 év
Aegon Alfa +0,12% +17,032% +10,915% +16,64%
Aegon Maraton +0,205% +18,796% +7,321% +19,169%
Aegon Panoráma -0,23% +20,564% +5,997% +8,745%
Aegon MoneyMaxx -0,78% +4,899% +5,604% +5,011%
Aegon BondMaxx -0,155% +2,262% +4,228% +4,8%
Aegon Ózonmaxx -0,134% +1,265% +1,76% +2,468%

1 hó: 2021.06.30.-2021.07.30. | 1 év: 2021.06.30.-2021.07.30. | 3 év: 2018.08.01.-2021.07.30. | 5 év: 2016.08.01.-2021.07.30.

* Benchmark hozamok elérhetőek az alapok neveire kattintva

 

Aegon Abszolút hozamú alapok teljesítménye 2021. július
(forrás: https://www.aegonalapkezelo.hu/elemzes/grafikonrajzolo/)

 

Aegon részvény befektetési alapok

Részvény alapjaink egy kivételével pozitív hozamot produkáltak júliusban. A pozitív hozamok reflektálják az általános befektetési környezetet, és úgy gondoljuk, hogy ha valami rendkívüli nem történik a nemzetközi színtéren akkor ez a hangulat kitarthat akár év végéig is. A Feltörekvő ESG alapunk negatív hozama kizárólag a kínai eseményeknek köszönhető. Bár a kínai piacon az alap alul súlyban volt, kettő egyedi részvény kitettség miatt az alap negatívan zárt. Ezeket a részvényeket eladtuk, továbbra is úgy gondoljuk, hogy a kínai piacon alul súlyt kell tartani, amíg a politikai hangulat nem változik.

2021. július
elmúlt 1 év elmúlt 3 év elmúlt 5 év
Aegon Megatrend +5,427% +31,271% +51,691% +58,865%
Aegon Közép-Európai +1,058% +45,789% +17,302% +58,572%
Aegon Istanbull +7,625% +2,236% -21,211% -36,983%
Aegon Lengyel részvény +3,057% +30,416% +2,271% +38,979%
Aegon Nemzetközi részvény +3,057% +30,024% +49,274% +76,871%
Aegon Russia +0,943% +29,812% +54,054% +97,045%
Aegon Feltörekvő Piaci ESG
(régi Aegon Ázsia)
-4,107% +21,388% +29,818% +55,585%

1 hó: 2021.06.30.-2021.07.30. | 1 év: 2021.06.30.-2021.07.30. | 3 év: 2018.08.01.-2021.07.30. | 5 év: 2016.08.01.-2021.07.30.

* Benchmark hozamok elérhetőek az alapok neveire kattintva

Aegon Részvény alapok teljesítménye 2021. júliusban
(forrás: https://www.aegonalapkezelo.hu/elemzes/grafikonrajzolo/)

 

Aegon kötvény befektetési alapok

Az összes kötvény alapunk pozitívan teljesített júliusban. Ez főleg a nemzetközi csökkenő kamat környezetnek volt köszönhető. Az év eleje óta érezhető inflációs hatások el kezdtek enyhülni és ez látszódig a kötvény alapok hozamaiban. Mi változatlanul úgy gondoljuk, hogy egy inflációs időszak előtt állunk, ezért a kötvény alapjainkat is próbáljuk úgy pozícionálni, hogy emelkedő környezetben is megfelelően teljesítsenek.

2021. július
elmúlt 1 év elmúlt 3 év elmúlt 5 év
Aegon Belföldi Kötvény +0,178% -1,782% +6,016% +8,35%
Aegon Lengyel Kötvény +0,75% -1,057% +12,829% +21,798%
Aegon Nemzetközi Kötvény +2,751% -0,573% +13,86% +6,573%
Aegon Pénzpiaci Kötvény -0,018% -0,207% -0,211% -0,003%
Aegon Feltörekvő Kötvény +0,137%

1 hó: 2021.06.30.-2021.07.30. | 1 év: 2021.06.30.-2021.07.30. | 3 év: 2018.08.01.-2021.07.30. | 5 év: 2016.08.01.-2021.07.30.

* Benchmark hozamok elérhetőek az alapok neveire kattintva

Aegon kötvény alapok teljesítménye 2021. júliusban
(forrás: https://www.aegonalapkezelo.hu/elemzes/grafikonrajzolo/)

 

Aegon Alapok alapjai és vegyes befektetési alapok

Ezek az alapok a mögöttes alapok teljesítményéből részesülnek.

Smartmoney, Expert és a Tempo 2 alapunk minimálisan negatívan zárta a  júliust, a többiek pozitívan. Az eltérés oka annak a függvénye, hogy mi volt kötvény- részvény kitettség aránya az alapban. A magasabb részvény kitettségű alapok jobban teljesítettek, köszönhetően a befektetési környezetnek. A véleményünk nem változott, úgy gondoljuk, hogy rövid távon kicsit túlvettek a piacok, de amíg a központi bankok ilyen mértékben biztosítják a likviditást a piacokon, addig csak rövid távú korrekciókra számítunk.

2021. július
elmúlt 1 év elmúlt 3 év elmúlt 5 év
Aegon Smartmoney -0,217% +13,142% +8,007% +11,253%
Aegon Tempo 2 -0,023% +2,726% +7,014% +9,698%
Aegon Tempo 6 +0,138% +12,02% +15,188% +24,816%
Aegon Tempo 10 +0,318% +18,619% +17,972% +36,046%
2021. július
elmúlt 1 év elmúlt 3 év elmúlt 5 év
Aegon Prémium Dynamic +0,209% +13,41% +15,783% +20,22%
Aegon Premium Everest +0,573% +20,069% +24,419% +38,653%
Aegon Premium Expert +-0,077% +14,308% +13,583% +12,122%

1 hó: 2021.06.30.-2021.07.30. | 1 év: 2021.06.30.-2021.07.30. | 3 év: 2018.08.01.-2021.07.30. | 5 év: 2016.08.01.-2021.07.30.
* Benchmark hozamok elérhetőek az alapok neveire kattintva

Aegon alapok alapjai és vegyes alapok teljesítménye 2021. júliusban
(forrás: https://www.aegonalapkezelo.hu/elemzes/grafikonrajzolo/)

 

* A bemutatott befektetési alap részletes feltételeit az Alap Tájékoztatója és kezelési szabályzata tartalmazza, mely a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt a forgalmazási helyeken és weboldalunkon található meg. Kérjük, hogy az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól a megalapozott befektetési döntése meghozatalához, részletesen tájékozódjon az alap forgalmazási helyein található kiemelt befektetői információjából, hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az alap jövőbeli teljesítményére nézve. A bemutatott anyagban szereplő adatok kizárólag információs célokat szolgálnak és nem minősülnek befektetési ajánlásnak, ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. Az Aegon Befektetési Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért.

 

 

* Hozzájárulok, hogy az Aegon Alapkezelő a továbbiakban marketing tartalmú megkereséseket küldjön részemre és elfogadom az ehhez kapcsolódó adatvédelmi tájékoztatót.